Soutenir la trésorerie de son entreprise

OBJECTIFS

S’initier aux techniques de base de la gestion de trésorerie

Maîtriser les fondamentaux de l’élaboration du tableau de flux et analyser les données produites

Traduire les techniques en actions pour son entreprise

Programme

• Les prévisions de trésorerie :
  •  Définition et contenu de la notion de trésorerie
  • Les prévisions de trésorerie : principes de base
  • La démarche annuelle ou pluriannuelle : les plans de financement
  • La mensualisation des prévisions de trésorerie
  • Prévisions au jour le jour
• Optimiser les flux
  • Enjeux et objectifs de la gestion de trésorerie
  • Choix des instruments de paiement
  • Taux de financement et découverts
  • Placer au mieux les excédents
• Contrôler la gestion de flux
  • Le contrôle des conditions de banque
  • Contrôle des prévisions de la trésorerie
  • Contrôle des performances de la trésorerie

Animateur

Yves SOULABAIL