Soutenir sa trésorerie
OBJECTIFS
- S’initier aux techniques de base de la gestion de trésorerie
- Maîtriser les fondamentaux de l’élaboration du tableau de flux de trésorerie et analyser les données produites
- Traduire les techniques en action pour son entreprise
Programme
- Les prévisions de trésorerie :
- Définition et contenu de la notion de trésorerie
- Les prévisions de trésorerie : principes de base
- La démarche annuelle ou pluriannuelle : les plans de financement
- La mensualisation des prévisions de trésorerie
- Prévisions au jour le jour
- Optimiser les flux
- Enjeux et objectifs de la gestion de trésorerie
- Choix des instruments de paiement
- Taux de financement et découverts
- Placer au mieux les excédents
- Contrôler la gestion des flux
- Le contrôle des conditions de banque
- Contrôle des prévisions de trésorerie
- Contrôle des performances de la trésorerie
Animateur
Yves SOULABAIL
Date
Lundi 7 novembre 2022
de 9 h 00 à 17 h 30
Lieu
Hôtel Novotel Lille Aéroport Lesquin
55 Route de Douai
59810 Lesquin
Prix
36 € TTC
Déjeuner inclus
Nombre de places restantes
20
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