Soutenir sa trésorerie

OBJECTIFS

• S’initier aux techniques de base de la gestion de trésorerie
• Maîtriser les fondamentaux de l’élaboration du tableau de flux de trésorerie et analyser les données produites
• Traduire les techniques en action pour son entreprise

Programme

• Les prévisions de trésorerie :
  • Définition et contenu de la notion de trésorerie
  • Les prévisions de trésorerie : principes de base
  • La démarche annuelle ou pluriannuelle : les plans de financement
  • La mensualisation des prévisions de trésorerie
  • Prévisions au jour le jour
•  Optimiser les flux
  • Enjeux et objectifs de la gestion de trésorerie
  • Choix des instruments de paiement
  • Taux de financement et découverts
  • Placer au mieux les excédents
• Contrôler la gestion des flux
  • Le contrôle des conditions de banque
  • Contrôle des prévisions de trésorerie
  • Contrôle des performances de la trésorerie

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Animateur

Yves SOULABAIL